博鱼体育- 博鱼体育官方网站- APP下载国投瑞银基金公布白银LOF估值调整和解方案
2026-02-19博鱼体育,博鱼体育官方网站,博鱼体育APP下载
央广网北京2月16日消息2月15日晚间,国投瑞银基金发布公告,对于受国投瑞银
国投瑞银基金表示,受近期市场价格出现历史性极端行情影响,为公平对待所有投资者,避免“先赎占优”,公司对国投瑞银证券投资基金(LOF)进行估值调整,相关公告引发投资者高度关注。为回应、解决投资者诉求,公司制定了专项工作方案。
公告显示,该方案遵循分层分类、便捷可靠的原则,以最大限度保护投资者特别是中小投资者的合法权益。方案适用范围为国投瑞银白银证券投资基金(LOF)以2026年2月2日净值确认赎回(含2026年1月30日15点之后至2月2日15点之前提交赎回申请)的自然人投资者,不含机构投资者。
具体而言,对估值调整影响金额(由-17%调至-31.5%的部分)为1000元以下的自然人投资者,国投瑞银基金按实际影响金额全额确定和解金额(该部分投资者占当日赎回投资者的比例超9成)。对估值调整影响金额(由-17%调至-31.5%的部分)超过1000元(含)的自然人投资者,国投瑞银基金在1000元基础上加上超1000元部分乘以一定比例确定总和解金额。
国投瑞银基金表示,上述自然人投资者可通过支付宝搜索“国投瑞银白银基金”小程序,按提示完成身份核验后,依指引在线办理相关事宜。因涉及投资者人数众多,工作量大,为确保投资者诉求得到便捷、可靠的解决,公司正在全力以赴推进技术支持准备工作,相关小程序将于2026年2月26日正式启用。
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