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　　2026年，国际秩序重构与国内产业创新共振仍将继续支持中国资产表现，经历了一定的估值修复后，企业基本面的重要性将进一步上升。

　　中国经济新一轮上行周期已经开启。一个标志性的转折点是自2024年底开始，新经济的资本开支已经转正，这意味着以高端制造、科技创新为代表的新增长引擎开始进入实质性扩张阶段。

　　根据近期调研和上市公司业绩数据，越来越多的企业盈利呈现改善趋势。随着节后企业一季报披露，大概率基本面优质的公司修复空间会很大，市场终将回归基本面驱动，相关企业股价表现也有望被修复。

　　从资金面来看，居民存款搬家、机构中长期资金入市趋势仍将延续，这将对股票市场的流动性带来更大提升。中美关系步入阶段性缓和，权益市场运行逻辑相对清晰。同时，资本市场也正从“重融资”向“重投资”转变，为投资者创造更友好的环境。

　　整体上我们关注两大维度机会：一端聚焦AI成长，一端聚焦困境反转（新能源、军工），我们始终坚持以公司基本面和行业竞争格局为核心选股要素，选择具备全球竞争力的优秀公司，并伴随其一起成长。

　　具体而言，我主要看好以下四大方向：首先是蓬勃兴起的新兴产业趋势，重点关注AI为核心的新技术和新消费。AI不仅能够提升企业经营效率，还催生出新的应用场景并带来极大收入，如无人驾驶、机器人、AI制药、影视游戏制作等。同时，算力基础设施建设和云服务也是重要方向。

　　在新消费中，我重点关注科技创新带来的消费新场景与新产品，既包括无人机、运动相机、全景相机以及AR眼镜、AI实时翻译耳机等科技消费硬件，也涵盖了满足精神需求的短剧、游戏、潮玩等“情绪消费”。

　　其次是具备全球竞争力的优势产业，特别是和创新药，我们重点关注锂电产业链。2025年底中上游产品开始陆续涨价，进入2026年，供需趋紧状态将延续；同时，出海公司的海外基地也在关税税率明确后开始批量交付，由于海外竞争格局更优，客户更重视产品品质，因此产品盈利水平大幅优于国内。

　　结构上，我们重点关注六氟、隔膜等2026年相对明确供需偏紧、未来扩产周期长的环节，虽然本轮电材料价格弹性或许会不及上一轮陡峭，但量价齐升的周期会更健康、更持久。

　　再次是空间广阔的国产替代攻坚，聚焦技术壁垒较高、战略意义较强的“硬骨头”领域。

　　一方面是航空发动机和燃气轮机。航空发动机是“制造业真正皇冠上的明珠”，目前商用发动机100%依赖进口，国产替代空间广阔；燃气轮机则受益于AIDC发展带来的发电增长需求。另一方面是半导体产业有足够大的市场和较低的市场份额，未来产业端放量势在必行。

　　此外是穿越周期的企业出海。当前中国制造业企业出海潮涌，出海意味着进入竞争格局更优、盈利能力更强的市场，海外业务的增长正成为其新的成长曲线。

　　另外，自动化和无人化技术的提高，也为这些企业出海创造了良好条件，使得它们能够更好地融入当地市场，不仅仅是作为“中国企业”在海外运营。

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