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　　报告期内（2025年7月1日-9月30日），建信沪深300指数增强（LOF）A类和C类份额均实现盈利。其中，A类本期利润5132.63万元，C类2277.99万元，两类合计7410.62万元。从加权平均基金份额本期利润看，A类为0.1857元，C类0.1835元，均超过0.18元。期末基金资产净值方面，A类为3.16亿元，C类1.35亿元，份额净值分别为1.4193元和1.3891元。

　　过去三个月，建信沪深300指数增强（LOF）A类份额净值增长率为14.93%，低于业绩比较基准收益率16.95%，跑输幅度达2.02个百分点；C类净值增长率14.81%，同样跑输基准2.14个百分点。从更长周期看，A类过去五年净值增长11.44%，显著跑赢基准1.57%，超额收益9.87个百分点，但近三个月、六个月、一年均持续跑输基准。

　　报告期内，基金以量化模型为基础进行指数增强管理，行业权重贴近基准，个股适度分散。但由于标的指数波动率下降，市场呈现单边向上态势，热点集中于人工智能、信息技术板块，而防御性品种表现较弱，导致基金超额收益出现回撤。基金保持适中换手水平，跟踪误差中等偏低，新股申购对收益贡献正向，但因发行数量不多，实际影响有限。

　　截至报告期末，基金总资产4.57亿元，其中权益投资（全部为股票）达4.24亿元，占比92.76%，配置比例极高；银行存款和结算备付金合计3144.15万元，占比6.89%；其他资产159.70万元，占比0.35%。基金未配置基金、债券、贵金属及金融衍生品，资产结构高度集中于股票市场。

　　指数投资部分，制造业以1.72亿元公允价值占基金资产净值38.12%，为第一大配置行业；金融业8705.31万元，占比19.29%，位列第二；采矿业2832.31万元，占比6.27%；信息传输、软件和信息技术服务业2722.07万元，占比6.03%。积极投资部分，制造业仍为主要方向，公允价值4771.54万元，占比10.57%；金融业740.21万元，占比1.64%；文化、体育和娱乐业251.21万元，占比0.56%。

　　指数投资前十名股票均为沪深300指数权重股，其中贵州茅台、宁德时代、招商银行位列前三，公允价值分别占基金资产净值3.85%、3.21%、2.89%。前十股票合计公允价值1.52亿元，占基金资产净值比例33.73%，集中度较高。

　　积极投资前五名股票中，城投控股（600649）以274.65万元公允价值居首，占基金资产净值0.61%；柏楚电子（688188）、拓荆科技（688072）紧随其后，占比分别为0.51%、0.50%；铁建重工（688425）、国金证券（600109）占比0.47%、0.46%。前五股票合计公允价值1.16亿元，占比2.59%，积极投资整体对净值贡献有限。

　　报告期内，基金份额出现大幅缩水。A类期初份额3.47亿份，期间总申购6133.09万份，总赎回1.86亿份，净赎回1.24亿份，赎回率53.5%（总赎回/期初份额），期末份额降至2.23亿份；C类期初份额1.85亿份，总申购1517.20万份，总赎回1.03亿份，净赎回8747.51万份，赎回率55.6%，期末份额仅剩0.97亿份。单一机构投资者在报告期内减持8869.04万份A类份额，或加剧流动性压力。

　　基金当前权益投资占比超92%，市场波动下净值波动风险较高；近三个月持续跑输业绩基准，量化增强策略有效性待观察；AC两类份额赎回率均超50%，大额申赎可能加剧净值波动及流动性风险。投资者需密切关注基金业绩表现、策略调整及份额变动情况，审慎评估自身风险承受能力。

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